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从行业看,29个行业中有18个行业,今年前三季度实现净利同比增长。业绩高增长行业既有周期性行业,也有新兴行业。其中,前三季度,非银行业的保险和券商板块盈利面显著改善,保险行业净利润同比增长高达83.17%,居所有行业之首;而汽车和TMT公司业绩不佳,同比降幅均超过三成。

华南一位市场部人士也表示,目前监管层并没有明确表态不鼓励上报这类产品,但定制基金的审批节奏是明显放慢了,审批排队的周期有点长,1个月大约可以审批1~2只定制产品,但并没有叫停这类产品。事实上,早在2017年8月31日,证监会就公布了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,新规要求基金管理人新设基金,拟允许单一投资者持有基金份额超过基金总份额50%的,应当采用封闭或定期开放运作方式且定期开放周期不得低于3个月(货币市场基金除外),并采用发起式基金形式设立。新规让机构委外资金大比例进入公募产品无以遁形,定开发起式基金形式也成为行业判断定制基金的重要参考。

国泰君安策略团队表示,从市场驱动来看,政策边际优化远超预期是核心驱动。风险溢价数据上看,下行至中枢仍有空间;政策上看,未来政策改善预期犹存。经济上看,传统的经济数据空窗期,证真期仍待时日;外围看,近期中美经贸谈判预期好转、美欧澳印央行均释放出偏宽松信号。经济证真、证伪前,风险偏好驱动的估值行情大概率仍将延续。

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